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摘要：先说观点，新能源板块调整大概率基本结束。 随着AI赛道出现强分歧，资金开始出现切换，机构盘中调仓迹象非常明显，因此交易量仍维持在高位。 1、新能源指数从2月1日至3月20日，调整幅度为20%，很多票已经跌出了极高的性价比，虽然AI赛道一枝独秀，但新能源指... 先说观点，新能源板块调整大概率基本结束。 随着AI赛道出现强分歧，资金开始出现切换，机构盘中调仓迹象非常明显，因此交易量仍维持在高位。 1、新能源指数从2月1日至3月20日，调整幅度为20%，很多票已经跌出了极高的性价比，虽然AI赛道一枝独秀，但新能源指数未能再破3月20日低点，盈利资金和踏空资金相互调仓，支撑了目前较高的成交量。 2、AI赛道高度已经告一段落，短期如无法形成三浪，则会快速筑双顶后回落。目前的位置接力需要很大的勇气，盈利资金很多，很多票都是以讲故事为主，后期业绩难以兑现。 3、今年的国际国内局势不容乐观。 国际上，地缘危机尚未完全消除，美国通胀压力仍然很大，而石油减产势必加剧美国通胀，这对全球金融市场并不是一个好事。 除此之外，中美之间还存在金融、外交、能源、贸易上的诸多变局，我们随时会被针对，要当心黑天鹅事件来临。 国内的基本盘还是要持续投资、拉动消费，尤其是房地产、汽车以及旅游等大宗消费，高科技领域也要抓，但不是国计民生的头等大事。 4、这一轮中的信创、数字中国、6G光通讯、半导体都是借风起势，这个风就是chatGPT，但是这个风随时会停，意大利、德国、美国都已经表示要进行监管，在我们这里，只会更加细致明确，绝不会让它野蛮生长。 5、双碳是明确的战略目标，新能源是关乎国运的重大赛道，是我们实现现代化社会主义强国的必由路线。在这个赛道上，我们会诞生非常多伟大的全球化企业，而现在仅仅只是在起跑阶段。 6、一季报密集披露期即将来临，业绩才是佐证一切的王道，今天以科士达和圣阳股份为代表的赛道股，通过一季度业绩预告已经证明了行业景气度，股价也随之强势上涨。 今日午后，人工智能指数和新能源指数呈现出明显的分时背离，预示着新能源将迎来一波反弹。 |
