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摘要：我上一次对某一个或者两个板块有这么强烈的看多意愿，还是在2，3月份做ai的时候，但半年前的那次做多第四次工业革命浪潮，all in ai，跟我现在看多新能源还有医药的心路历程又是完全不同的。 上次做ai是完全的右侧，顺势而为。因为，大家都知道，就题材的热... 我上一次对某一个或者两个板块有这么强烈的看多意愿，还是在2，3月份做ai的时候，但半年前的那次做多第四次工业革命浪潮，all in ai，跟我现在看多新能源还有医药的心路历程又是完全不同的。 上次做ai是完全的右侧，顺势而为。因为，大家都知道，就题材的热度和强度来说，半年前的ai是近年来都难得一见的。以至于，你不做它都不行，因为别的板块资金都被它虹吸而毫无赚钱机会。 虽然，我因为没有在高位及时止盈，导致6月份后收益率断崖式下滑，但那属于后话，是操作层面出了问题。但回头看，3月份左右跟随市场做多ai是一点问题没有，且是唯一可以选择的选项。 但目前这个节点，在华为科技线热火朝天的前提下，看多低位底部，狗都不理的光储和部分医药股，则是完全不同的策略，是逆势，是完全的左侧。 至少我是比较高调的在近期看多新能源并在70左右建仓锦浪科技，并打算加大光伏仓位的博主之一了。而医药方向，我也是在减肥药好烦生物和金凯生科跌的没眼看的时候逆势加仓，后面板块整体起来了，又切入了强度更大有利好消息的翰宇药业。而对于创新药比如凯莱英，也是公开和私下推了很多次了。 当然，对于新能源和医药而言，虽然都强烈看好，但我对这两个板块的定位又有所不同。医药偏反转，尤其是cro凯莱英为代表的创新药慢慢进入右侧模式了。背后的逻辑，一个是跌的足够深，利空因素（集采和ff）都充分体现了；另一个是预期变好，美元加息周期趋于尾声，biotech类公司融资环境渐暖。 而光伏和储能则看强度稍大的反弹，一个是从技术面看，部分龙头标的低位放量，筑底的迹象很明显；另一个是觉得，目前市场没有别的很强的主线（言下之意，我并不看好当下热度很高的科技线）。至于光伏和储能的反弹强度，目前预期板块20个点左右的空间，也就是锦浪科技目标价位90附近。 |
