|
中信证券(行情600030,诊股)研报称，存量资金频繁调仓的博弈将继承主导6月市场，根基面因素短期影响趋弱，估值依然是主要驱动，发起继承掌握短期市场轮动下的机会。首先，增量资金并未大幅入场，机构端资金流入迟钝，万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓，以短平快的生意业务气势气魄博弈估值弹性，跟着中报披露渐近，布局博弈将迟钝退潮。其次，根基面因素对市场的短期影响趋弱，A股依然处于安静期，依然处于估值驱动阶段。最后，掌握短期市场轮念头会，短期生意业务周期与主题，中期紧扣生长制造主线：1、中报业绩确定性高的上游资源品短期更受资金青睐；2、短期有政策催化的主题，包罗横琴观念板块和军工也值得存眷；3、跟着生意业务驱动退潮，发起紧扣中期的生长制造主线，继承设置新能源、科技自主可控、国防安详和智能制造等板块。 |
