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摘要：众所周知，A股估值一直有着物美价廉的称号，在过去不仅仅是有北向资金不停的买买买，现在中东土豪也开始出手了。 据Wind数据显示，阿布扎比投资局、科威特投资局等中东主权财富基金在A股市场中，位列超40家上市公司的前十大股东。据兴业证券的研报统计数据显... 众所周知，A股估值一直有着“物美价廉”的称号，在过去不仅仅是有北向资金不停的买买买，现在中东土豪也开始出手了。 据Wind数据显示，阿布扎比投资局、科威特投资局等中东主权财富基金在A股市场中，位列超40家上市公司的前十大股东。据兴业证券的研报统计数据显示，中国大陆资产在阿布扎比投资局的头寸占比，从2017年末的2.7%飙升到今年一季度的22.9%，权重排名从第八位跃升至第三位。 其中，新能源赛道是中东国家投资的重点领域之一。据不完全统计，仅2023年以来，已有超过5家中国造车企业与中东国家签署合作协议，或被中东资本投资。与此同时，外资净流入A股的速度正在加快。据Wind数据显示，自7月25日至8月4日期间的9个交易日，北向资金合计净买入521.16亿元。这使得北向资金累计净流入金额已达19580亿元，距离2万亿元大关近在咫尺。 分析人士指出，预计到2030年中东主权基金的投资资本总量将跃升至10万亿美元，其中超一成资本将投向中国资产。截至2022年，中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元，占全球主权财富基金总额的三分之一。2022年，中东主权基金投资支出接近890亿美元，是2021年的两倍，其中不少流向了中国企业。重仓押注新能源，当前，中国新能源赛道是中东国家投资的重点领域之一。 为实现新能源目标，中东主权财富基金都将新能源产业视作国家能源投资战略的重要一环。今年4月，中国光伏支架制造商中信博宣布，与中国能建国际集团签署了合作协议，为该沙特阿尔舒巴赫项目提供装机容量1.5 GW天际Ⅱ跟踪支架系统。 今年以来，中东资本入资荣盛石化走出了三连板，那么随着近期中东土豪和造车新势力以及新能源各方签署合作协议，为新能源赛道注入了新的资金。 储能装机数据方面，根据国家能源局统计数据，截至2023年6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过17.33GW/35.80GWh，平均储能时长2.1小时。1-6月，新投运装机规模约8.63GW /17.72GWh，2023年上半年新增投运体量已超过2022年全年。全国储能装机规模快速增长验证了高比例风光发电的电力系统下对灵活性资源的大量需求,新型储能特性与传统的储能技术形成优势互补，成为电力系统的选择。 政策鼓励新能源配储，7月招标市场中独立式储能占比超四成。2023年7月全国发布储能招标项目共计25个、规模共计1.85GW/8.48GWh，其中独立式储能规模占比达41.96%。未来随着电力市场相关政策落地、储能交易机制的逐步明晰，独立式储能项目经济性有望进一步提升，盈利模式的成熟将带动独立储能市场加速发展。 随着新能源的发展，以及政策的提振，储能方向有望迎来爆发。 上能电气：已实现储能业务全产业链布局，充分发挥业务协同优势，实现光储一体化布局，储能产品市场持续开拓，中标多个大额储能项目，储能逆变器出货量国内领先。 科士达：已形成“储能变流器+光储充系统”的储能产品矩阵，业务模式为“自有品牌+ODM”；携手宁德时代共建储能 PACK 产线（规划 4GWh，已建 2GWh）；最近券商给出目标价78.46元/股，有翻倍空间。 （风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。） |
