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摘要：2019 年以来，区域开放计谋一连推进，今朝京津冀地域北京都市副中心筹划已经落地；长三角地域宣布《青浦、吴江、嘉善2019年一体化成长事情方案》，加速长三角一体化历程；而粤港澳大湾区的筹划，也迎合了当前我国进一步扩大开放的政策主旋律。 跟着区域开放... 2019 年以来，区域开放计谋一连推进，今朝京津冀地域北京都市副中心筹划已经落地；长三角地域宣布《青浦、吴江、嘉善2019年一体化成长事情方案》，加速长三角一体化历程；而粤港澳大湾区的筹划，也迎合了当前我国进一步扩大开放的政策主旋律。 跟着区域开放力度的加大，为二级市场带来了富裕的炒作由头，投资者可重点存眷区域内细分规模的龙头企业。 1 长三角 区域主题未被充实挖掘 长三角地域一直以来都是主题投资的热土。有阐明人士指出， 本轮“长三角一体化”始于2016年，今朝尚处于升温期。十八大后，中央当局将成长都市群作为新时代城镇化的主要路径，长三角一体化计谋应运而生，在三省一市的配合尽力下自2016年起快速推进，并在2018年11月的首届进博会上上升为国度计谋。2019年3月5日，“长三角一体化”首次写入当局事情陈诉，跟着存眷的日益增多，主题正处于升温期。 华泰证券阐明师张馨元指出，2017年以来长三角主题根基跟着市场指数同向颠簸，并未表示出独立的行情走势，因此长三角主题尚未被市场充实挖掘，存在预期差。2019年以来，固然长三角主题指数泛起出量价齐升的态势，但从前面两轮区域主题的复盘履向来看，一轮主题的竣事凡是是以最大的利好出尽为时点。因此从主题投资的节拍来看，认为长三角主题还远未竣事，后续一是等长三角筹划方案的最终落地；二是等科创板的正式推出。在此之前，长三角一体化主题都可以努力参加。在选股方面，具备股价弹性标的发起存眷商业、物流和园区相关标的华贸物流、上海情况、复旦复华；具备根基面且一连受益的标的发起存眷基建、环保相关标的上海建工、苏交科、巴安水务。 潜力股精选 上海情况(601200)团体资产存注入预期 公司通告拟刊行可转债召募不高出21.7亿元，募资用于天马二期、威海文登、蒙城、成都宝林等垃圾点火项目以及松江湿垃圾、修建垃圾资源化项目，有望为公司成长带来资金支持。公司为上海城投团体旗下独一环保上市平台，团体资产存注入预期。安信证券指出，按照通告显示，上海城投理睬，在得到政策答允、行业主管部分承认及上海情况股东核准的前提下，以及取得相关资产少数股东同意的环境下，将凭据切合市场老例的公道估值程度，在上海情况上市后的3年内，将上海城投今朝节制的污水、固废等情况类资产和业务注入上海情况。 上海建工(600170)扣非业绩快速增长 公司2018年扣除很是常性损益后净利润增速到达27.88%。修建施家产务新签订单3037.12亿元，同比增长17.68%；房地产业务增速亮眼，取得营业收入229亿元，同比增速到达100.60%。国信证券指出，在“全国化”计谋的敦促下，公司上海以外市场订单的占比逐年晋升，2018 年到达41.62%，同比晋升1.16%。公司近十年来业绩一连稳健增长，从股息率上看公司也是近几年修建行业中分红比例最高的。按照公司2018年利润分派预案，股息率到达3.7%，依然保持在较高的程度。 苏交科(300284)股价催化剂富裕 公司作为海内交建工程咨询规模的上市龙头，享有较高的海表里品牌知名度。上市以来公司外延并购成就显著，且通过与焦点团队相助方法加速属地化建树，业务局限不绝扩大。在基建“补短板”政策的敦促下，公司业绩具备支撑。信达证券指出，工程勘测设计行业位于修建行业财富链前端，连年来已步入景气周期。面临我国经济下行压力以及巨大多变的外部情况，我们认为我国基本设施建树将从头提速，而且交通建树规模受益确定性较高。交通规模基建投资超预期；新签订单超预期增长；外延标的业绩超预期释放；EPTISA盈利好转等是公司重要的股价催化剂。 巴安水务(300262)受益海疆污染整治 |
